Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 001

Datum valute
Datum obrade 		Platitelj/Primatelj
Broj računa/IBAN
Tečaj 		Redni broj
Opis plaćanja
Šifra namjene 		Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja
Referenca plaćanja 		Isplata Uplata
Početno stanje :         0,00
21.04.2020.
21.04.2020.		 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB
HR6510010051550100001		 1 - RJ,UP/I-415-02/2019-001/02469,PO,RIJEKA HR99
HR68 8486-87999713733-19501
2020-20222918-8695205796		 3.789,66  
21.04.2020.
21.04.2020.		 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB
HR7610010051700036001		 2 - RJ,UP/I-415-02/2019-001/02469,PO,RIJEKA HR99
HR68 2283-87999713733-19501
2020-20222916-8695205795		 1.284,98  
21.04.2020.
21.04.2020.		 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB
HR1210010051863000160		 3 - RJ,UP/I-415-02/2019-001/02469,PO,RIJEKA HR99
HR68 1201-87999713733
2020-20222915-8695211479		 220,23  
21.04.2020.
21.04.2020.		 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB
HR1210010051863000160		 4 - RJ,UP/I-415-02/2019-001/02469,PO,RIJEKA HR99
HR68 8168-87999713733-19501
2020-20222917-8695211481		 3.854,70  
21.04.2020.
21.04.2020.		 GTT PRINC d.o.o. ZAGREB
HR5924020061100939072		 5 - PLAĆANJE PO RAČUNU HR99
HR99
2020-20184061-8695078436		   10.000,00
Stanje na dan :               21.04.2020. Broj izvoda     001 Promet
S t a n j e 		9.149,57
 		 10.000,00
850,43
Konačno stanje :         850,43

R E K A P I T U L A C I J A  
  Prethodno stanje 0,00   Privremeno stanje 850,43
Naloga na teret 4   Dugovni promet 9.149,57   Rezervirano za naplatu 0,00
Naloga u korist 1   Potražni promet 10.000,00   Dopušteno prekoračenje 0,00
  Rezervirano po nalogu FINA-e 0,00
Naloga ukupno 5   Ukupni promet 850,43  
  Raspoloživo stanje 850,43
STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN  21.04.2020.
Obračunata naknada -845,37